Senior Depositary Officer

Als Senior Depositary Officer heb je een cruciale rol in het toezicht houden op investeringsfondsen en draag je bij aan de bescherming van beleggersbelangen. Jouw werkervaring komt van pas en deel je graag met je andere 12 collega's (22 collega's met de andere locatie meegerekend) Wat zijn je werkzaamheden:

• Het uitvoeren en herzien van de bewaarder activiteiten, inclusief cashflowmonitoring;


• Het onderhouden van contacten met alle stakeholders, denk aan participanten, fondsbeheerders en de directie;


• Controleren of betalingen en ontvangsten van gelden in lijn zijn met het beleggingsbeleid van het betreffende fonds;


• Controleren bij aanvang van een fonds en tenminste jaarlijks of het fonds eigenaar is van de gedane investeringen;


• Jaarlijkse controle van de intrinsieke waarde van het fonds, uitgifte van de participaties, controle of de opbrengsten uit het fonds de juiste bestemming krijgen en controle of alle transacties tijdig worden verricht;


• Controleren van jaarverslagen en uitvoeren verplichtingen richting de ICT beveiliging. 

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en beschik je over de juiste ervaring, bijvoorbeeld opgedaan in een bancaire omgeving? Dan hebben wij de perfecte kans voor jou! Wij zoeken een enthousiaste en ervaren professional met:

• Een beschikbaarheid tussen de 36 en 40 uur;


• Een afgeronde hbo- of universitaire opleiding in business, accounting, finance of een andere vergelijkbare opleiding;


• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een bank bijvoorbeeld, in de fundservices of op een accountantskantoor; 


• Die gewend is om juridische stukken te lezen en te analyseren;


• Ervaring in het controleren van cijfers; 


• Een pre is kennis van de Europese richtlijn AIFMD die geharmoniseerde regels heeft geïntroduceerd waaraan beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen moeten voldoen.

Je wordt onderdeel van een groeiende, professionele en inspirerende organisatie die investeringsfondsen ondersteunt met mid- en backoffice taken. Je maakt deel uit van een prettig en professioneel ingesteld team van 13 personen. Wat mag je verwachten:

• Een fulltime bruto maandsalaris tussen € 4.500 en € 5.500;


• 27 vakantiedagen op fulltime basis;


• Reiskostenvergoeding van €0,23/km vanaf de eerste kilometer;


• Een goede pensioenregeling;


• Mogelijkheid tot hybride werken (twee dagen thuis, drie op kantoor na ingewerkt te zijn).


• Een jaarlijkse bonus die deels bedrijfsafhankelijk is en deels gebaseerd op jouw persoonlijke doelstellingen (tussen de 5% en 6.75%);


• Een goede overlijdensrisicoverzekering. 

Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Kamphorst Personeel
Contactpersoon: Kamphorst Nieuwegein
Adres: Frederik van de Paltshof 5
Postcode/plaats: 3911 LA RHENEN
Telefoon: +31306306381
Email: nieuwegein@kamphorstpersoneel.nl